AccueilPrésentationFonctionnementRapport financier 2009

Fonctionnement de l'association

Rapport financier 2009

  • Publié le 30 janvier 2010
SLC

 

 

Sauvons Le Climat

 

 

Bilan financier pour l’année 2009

Deuxième exercice sur une année calendaire du 1er janvier au 31 décembre, et quatrième exercice au total. Pour faciliter les comptes, les adhésions 2009 ont été closes le 27/12/2009.

Cette année, troisième exercice de l'association, a encore montré une forte augmentation du budget (de 21 400€ à 31 000€ pour les recettes, de 18 800€ à 27 700 € pour les dépenses).

Cependant le nombre d’adhérents a stagné pour la première fois. Mais en plus des 5 membres participants (ARCEA, AEPN, MLNE, SFEN, SFP), cette année Confrontations Europe a fait son entrée dans SLC.

Si le ministère n’a pas versé de subvention, nous en avons obtenu de la communauté de communes de Grenoble, du conseil général de Vendée (à l’occasion d’une conférence de JP Pervès), du Rotary (conférence J. Masurel).

Après des premiers exercices assez déséquilibrés, l’excédent de l’exercice est maintenant relativement modeste (3860€) comparé au budget global. La structure du budget semble avoir atteint un régime de croisière : si le montant global augmente, les parts consacrées aux principales rubriques de dépenses (colloques, publications, déplacements) sont étonnamment stables !

Ce budget  reste en croissance et cette année encore la plupart des rubriques sont au-delà des prévisions.

 

RECETTES 2009 :

alt

A la clôture des adhésions 2009, l’association « Sauvons le Climat » compte 407 adhérents directs à jour de leur cotisation, c’est 18 de moins qu’en 2008, probablement du fait de relances tardives, même si elles ont été fructueuses (il n’y avait que 275 adhérents début octobre).

Merci à tous ceux qui ont répondu si vite à ces appels ! Il faudra planifier des relances plus précoces en 2010, notamment auprès des 750 personnes qui ont adhéré au moins une fois.

Les recettes sont très principalement dues aux cotisations individuelles 12 100€ soit 39% du total (43% en 2008).

Viennent ensuite les cotisations des associations 4250€ soit 14% (16% en 2007) répartis en 1000€ pour SFP, SFEN, ARCEA et Confrontations Europe, 150€ pour l'AEPN et 100€ MNLE.

Les dons sont en forte progression (1910 en 2009, et 386 en 2008), avec des dons du Rotary (500€) et d’un particulier (200€), même si cette rubrique est gonflée cette année par les contributions à l’abonnement Enerpresse.

La rubrique prestation de service correspond aux inscriptions à l’école d’Autrans (budget en annexe). Elle représente une part équivalente à l’école de Cabourg l’an dernier, soit 24%.

Cette année encore Sauvons le Climat n’a pas obtenu de subvention de fonctionnement du ministère de l'écologie et du développement durable…

Les ventes de produits finis correspondent aux ventes de la plaquette.

 

DEPENSES 2009 :

 Le total des dépenses est de 27 700€ (19 000€ en 2008).

altComme les années précédentes, la communication est la principale utilisation des moyens de SLC

D’abord les frais de colloques, 10494€ (39% du total), qui recouvrent les frais liés à l’Université d’été d’Autrans, mais aussi une participation à un forum Enerpresse (705€), et la location de la salle pour l’assemblée générale à Grenoble (270€).

Ensuite les frais de publicité et publication, 6248€ (soit 23%, comme en 2008) correspondent à des retirages de la plaquette (3500€), la réalisation des clips (1000€), la captation et mise en ligne des conférences SLC-IdF (800€), un test de mailing (465€), un flyer Grenoble (300€) et la vidéo Autrans (180€).

La troisième part significative revient aux remboursements de frais de déplacements pour 4158€ (15% et 17% l’an dernier), ce qui est normal pour le fonctionnement d'une association répartie sur une bonne partie du territoire, et dont certains membres sont appelés à se déplacer beaucoup pour l'association.

 

Tout le monde est-il bien sûr d’avoir demandé le remboursement de ses frais ?

 

L’achat d’études et services correspond à un abonnement collectif à Enerpresse (2400€), en petite partie compensé par des dons des bénéficiaires (350€).

La rubrique « cotisation » qui apparaît provient de l’adhésion à Confrontations pour SLC.

Les frais bancaires (2.8% contre3,1% en 2008) sont essentiellement liés au paiement par carte bancaire.

 

Enfin pour la 1ère fois nous faisons figurer une estimation,  probablement sous-évaluée,  de la contribution des bénévoles, pour un montant de 80 000 euros.  Les bénévoles contribuent aux différents aspects de la vie de l’association (préparation des communiqués et études, conférences données pour SLC, préparation de l’Université d’été, site internet, trésorerie, vie de l’association et des groupes régionaux, etc.).

 


CHARGES

 

  catégorie                                   

Réalisé 2009

Budget initial

Réalisé 2008

Réalisé 2007

 

PRODUITS

 

    catégorie         

Réalisé 2009

Budget prévu

réalisé 2008

Réalisé 2007

60 achats

 

 

 

 

 

70 vente produits finis, prestations de service

 

 

 

 

604- études et prestations de service

2459

0

51

 

 

701- vente produits (journaux)

1 424

1 200

1 264

800

605- matériels, équipements et travaux

17

0

217

 

 

706- prestation de services(Autrans)

7 342

5 500

4 980

215

6063-fournitures entretien et petit équipement

149

1500

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

61- services extérieurs

 

 

 

 

 

74- Subventions

 

 

 

 

616- Assurance   

620

650

614

330

 

741-Etat

0

0

0

3 000

6185- Frais de colloques, séminaires 

10494

10000

9 045

1 650

 

743 Départements (Conseil général de Vendée )

1 450 

 

500 

 

 

 

 

 

 

 

744 communes (communauté de Grenoble)

 

2 600

2 000

0

1000

62- autres services extérieurs

 

 

 

 

 

746 entreprises publiques

0

500

1 500

 

623- publicité, publications                           

6248

6000

4 439

5 470

 

748 autres aides, dons

1410

400

386

920

625- déplacements, missions et réceptions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6251- voyages et déplacements

4158

4000

3 245

2 925

 

756 Cotisations

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7561- cotisations adhérents

12 100

11 000

9 308

7420

626- frais postaux et de télécommunications

 

1500

 

 

 

7562- cotisations associations

4 250

3 300

3 300

3300

6261- liaisons informatiques  

516

 

98

1 033

 

76- produits financiers(livret A)

442

400

185

59

6263- affranchissements   

25

 

412

103

 

 

 

 

 

 

627- services bancaires et assimilés

  

756

400

574

274

 

 

 

 

 

 

6586 cotisations

1500

0

 

 

 

 

 

 

 

 

67-charges exceptionnelles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6788- charges exceptionnelles diverses

 

479

61,50

61

150

 

 

 

 

 

 

68-dotation aux amortissements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68112- immobilisations        

237

250

237

237

 

 

 

 

 

 

Total  

27 658

 

19 049

12 172

 

 

 

 

 

 

excédent

3 860

 

2 374

4 542

 

 

 

 

 

 

Total général

31 518

24 300

21 423

16 714

 

Total général

31 018

24 300

21 423

16 714

86-emploi des contributions volontaires

 

 

 

 

 

87 – contributions volontaires en nature

 

 

 

 

864-  personnel bénévole

80 000

 

 

 

 

870- bénévolat

80 000

 

 

 

 

Bilan au 31/12/2009

ACTIF

PASSIF

Matériel

0

Résultats antérieurs

12 608

Banques

15 968

Résultat 2009

3 360

Total

15 968

Total

15 968

 

Le fonds de réserve statutaire correspond au livret A : 11 283 €

 

Pour information

Bilan comptable de l’Université d’automne d’Autrans

 

Recettes

 

 

Dépenses

 

inscription participants

7 313

 

hébergement

8 167

Participation SLC

1 670

 

transports

500

 

 

 

frais orateurs

82

 

 

 

remboursements

152

 

 

 

Divers (papeterie, etc.)

82

Total recettes

8 983

 

total

8 983

 


Budget prévisionnel 2010

 

CHARGES

budget 2010

2009

PRODUITS

budget 2010

en 2009

achats service

               5 500  

2 459 

vente de produits

               1 500  

     1 424  

Petit équipement

                  600  

             166  

prestation de services

               7 000  

     7 342  

Assurance

                  650  

             620  

 

 

 

colloques

             10 000  

        10 494  

Etat

5 000

0

publications, publicité

               7 000  

          6 248  

départements, communes

               4 000  

     4 050  

déplacements

               4 500  

          4 158  

entreprises publiques

 

              -  

rénovation site internet

10 000

0

dons

               2 000   

     1 410  

frais postaux et  liaisons informatiques

               1 000  

             541  

cotis. actifs

             13 000  

   12 100  

services bancaires

               1 000  

             756  

cotis. participants

               4 250  

     4 250  

cotisations

               1 500  

          1 500  

 

 

 

charges exceptionnelles

400

             479  

 

 

 

Excédent

0

3360

Utilisation du fonds de réserve

5 000

immobilisations

                        -  

             237   

intérêts livret A

                   400  

        442  

total charges

             42 150  

        31018  

total produits

42150

31 018  

 

 

Fonds de réserve prévisionnel fin 2010 : 6 283 €

FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION

Imprimer E-mail